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“十年”宝盈深陷业绩泥潭

时间:2024-09-18 07:48来源: 作者:admin 点击: 3 次
十年,对于一家基金公司来说或许算不上老字号,但绝对还算得上是“资深”。尽管经历了十年的风雨检验,但宝盈基金的业绩却似乎难以与其本该成熟的年纪相对称。

十年,对于一家基金公司来说或许算不上老字号,但绝对还算得上是“资深”。尽管经历了十年的风雨检验,但宝盈基金的业绩却似乎难以与其本该成熟的年纪相对称。

今年5月19日,宝盈基金刚刚过完10周岁生日。然而,翻看其十年来的业绩,不能不说投资者很难与之同庆。截至昨日,其旗下7只偏股型基金的最新净值均在1元之下。

具体来看,封闭式基金宝盈鸿阳的单位净值为0.7852元;开放式基金中,宝盈泛沿海股票的单位净值为0.4754元,宝盈鸿利混合的净值为0.561元,宝盈中证100指数增强的净值为0.867元,宝盈策略的净值为0.8893元,宝盈核心优势混合的净值为0.8917元,宝盈资源股票的净值为0.9676元。

对比来看,在目前800多只开放式基金中,上述6只开放式基金的最新净值排名分别为倒数第5名、倒数第12名、倒数第134名、倒数第193名、倒数第200名和倒数第303名。而在59只封闭式基金中,宝盈鸿阳的最新净值排名为倒数第2名。整体情况实在让投资者“想说爱你不容易”。

单拿宝盈泛沿海基金来说,自2005年3月成立以来,其连续五年在全部股票型基金收益率中排名垫底,绝大多数时间净值都在1元以下,且是名副其实的“五毛基”。今年以来,其单位净值依然在0.5元左右徘徊。同时,宝盈鸿利收益也加入了“五毛基”阵营,自今年4月下旬股指下行以来,其单位净值就没有攀上过0.6元。截至目前,宝盈基金是64家基金公司中惟一一家有两只基金净值折半的公司。

事实上,今年易方达、银华、融通、长城4家基金公司也满10周岁。然而,宝盈与它们相比,“身高”却是大不相同,明显“矮”了很多。

首先从增长规模看,无论是份额还是管理资产额度,宝盈基金都落后于其他4家。数据显示,截至今年一季度,宝盈基金公司管理的基金份额为115亿份,管理总资产规模为88亿元。而上述两个数据,易方达基金却分别是它的13倍和17倍。

同时,管理产品数量上,宝盈基金旗下现有9只产品,是上述5家公司中最少的,最多的易方达基金旗下有29只产品,银华基金旗下也有25只产品。今年以来,新基金发行节奏明显加快,今年上半年将有近百只新基金成立,但在1/4基金公司发行3只以上新品的同时,宝盈基金却一基未发。

而如果说累计净值更能反映基金的投资回报,那么,对比2001年融通和宝盈分别发行的基金通乾和基金鸿阳两只封闭式基金,至今年5月中旬时,二者成立以来的净值增长率却相差了2.6倍,基金鸿阳远远落后。

基金分红也是基金投资回报的一个重要体现,宝盈基金依然不给力。Wind统计数据显示,易方达、银华、融通、长城、宝盈5家“10岁”基金公司自成立以来依次给投资者带来389亿元、165亿元、159亿元、107亿元和61亿元的分红,宝盈基金仅是易方达基金的1/6。

不过,值得一提的是,自2010年宝盈基金传出“业绩垫底”、“分红摆乌龙”等丑闻事件之后,公司在投资管理方面进行了大刀阔斧的调整,包括人事巨震。而事实也证明,确实取得了一些效果。今年一季度,宝盈旗下基金犹如一匹黑马,成为平均收益率惟一超过上证指数涨幅的公司。

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