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长盛中信全债基金每10份派现0.8元

时间:2024-09-14 09:57来源: 作者:admin 点击: 22 次
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　　本报讯 长盛基金管理公司今日发布公告称，长盛中信全债指数增强型债券基金分红，向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.80元进行收益分配。权益登记日为6月30日，除息日为6月30日，派现日为7月2日，选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的份额资产净值（NAV）确定日为6月30日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为7月2日。
　　据悉，长盛中信全债指数增强型债券基金成立于2003年10月25日，至今已实现了8次收益分配，累计每10份基金份额派发现金收益5.90元。截至2008年6月13日，该基金已实现的可分配收益为1.5亿元。

(责任编辑：)
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